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光际资本艾渝:聚焦头部资源 覆盖不同阶段跨境投资

admin 2017-9-11 17:39

  报道:艾渝介绍,从投资策略上面讲的话,光大控股会聚焦头部资源。

  2017年4月12-14日,由投中信息主办、投中网协办的“第十一届中国投资年会·年度峰会”在上海金茂君悦酒店举办。本次会议主题为“投资进化论”,来自国内外上百家私募股权机构汇聚一堂,就未来私募股权行业的发展进行讨论。

  光际资本管理合伙人艾渝在主题演讲中表示,光际资本和光大控股作为中国最大的跨境投资平台,从成立第一天开始,更感兴趣在全球范围内寻找最优质的项目、最优质的投资机会和最领先的合作伙伴进行合作。目前,光大控股旗下管理36个基金,根据不同的投资领域,总体包括有一级市场的基金、二级市场的基金、并购基金、夹层基金,以及基础设施基金,还有母基金。目前管理基金规模875亿港币,另外还有一个资管公司首誉资管公司。

  艾渝介绍,从投资策略上面讲的话,光大控股会聚焦头部资源,聚焦跨境,“聚焦最优质的公司,不管是中国还是美国,我们会更加关注一些优秀内容制作公司,以及以数据驱动,以新的商业模式方式来制作的一些公司。”

  以下为投中网整理的光际资本管理合伙人艾渝主题演讲的精彩分享:

  谢谢大家!今天很高兴跟各位来宾分享一下我们在泛娱乐的投资。刚才几位专家在上面讲的,我觉得非常有意思,因为几位专家讲的娱乐传媒的投资、教育的投资,以及跨境并购的投资,恰好跟我今天讲的主题和内容基本一样,今天跟大家也分享一下。

  覆盖不同阶段跨境投资

  首先简单介绍一下我们光大控股。很多朋友跟光大控股比较熟悉,光大控股是光大集团在海外投资管理平台,也是光大银行第三大股东,光大证券第二大股东,过去20年以资产管理业务、基金业务为主,作为主要的业务模式。

  目前我们旗下管理36个基金,根据不同的投资领域,总体包括有一级市场的基金、二级市场的基金、并购基金、夹层基金,以及基础设施基金,还有母基金。目前管理基金规模875亿港币,另外还有一个资管公司首誉资管公司。

  在TMT领域,我们目前主要有几种投资模式和布局,其中第一个也是我们一个旗舰店的基金,跟IDG资本在去年成立的光际资本。光际资本从去年6月成立至今,以并购投资为主,以跨境投资并购,以大的标的投资,以及对全球范围内的独角兽的获取和投资作为主要投资策略,整体规模是200亿元,从去年在全球范围内完成了150亿元的股权投资,完成15个项目的投资。

  光际资本是偏后期的并购基金。在更早期一点的成长期,我们也有一支基金光控众盈基金,主要是聚焦于消费升级、泛娱乐、企业服务、互联网及科技,从去年10月份成立,规模50亿元,目前投出7、8个项目。

  第三,TMT领域。其实大家刚刚看到我们两支基金,在投资和合作风格是比较喜欢跟人合作的,有像以合资基金的这种深度合作的模式,也有从战略层面进行合作。比如说,现在管理的母基金一共有110亿元的规模,是去年投资非常领先的投资机构;比如说;我们跟华泰证券一起合作了华泰新产业基金;与中信证券合作的中信金石智娱基金。除此以外,跟中国最优秀的VC和PE都有合作,包括红杉资本,包括我们也是很多基金的投资人。

  除了母基金以外,我们和其他的基金有一个区别,我们本身就是一个上市公司,而且是一个资产规模过千亿的上市公司,自有资金非常充裕。在过去几年里面,我们用自有资金的方式,包括泛娱乐领域也做了很多投资,比如说横店影业、美国的Circle。

  从投资的几个赛道和投资的方向上,目前为止,电商的赛道,去年我们做了5亿美金的领投,投了最大的移动电商Wish,也投了达令、优信集团。光大控股在这方面有较大的优势,给被投企业提供资源和帮助非常多。金融科技,我们是银联第二大股东。在泛娱乐和文化这一块,一会儿跟大家介绍一下投资和布局。高端制造投资了包括华灿光电,包括上个月公布的并购了全球最大的照明企业欧司朗,还有人工智能这些新领域,包括无人车、自动驾驶,我们刚刚完成对于未来汽车的投资。

  总体来讲,光大控股投资覆盖了不同的阶段,不管是成长期阶段,还是在后期,还是在母基金投资阶段,都会有不同的平台和不同的资源跟合作伙伴进行合作。同时,光大控股本身是一个香港上市公司,这是比较有特点的,大部分资产实际上在海外。目前中国所有投资人面临一个问题,资金如何出境的问题,这一点我们有比较强大的优势。去年我们已完成超过12亿美金的投资,全部都是以美元资金投资。

  泛娱乐领域:投资人才类、内容和平台

  今天主题是讲泛娱乐生态的系统,我给大家也简单介绍一下,我们在泛娱乐领域目前的一些布局,以及未来我们准备做的一些事情。

  第一,我们在泛娱乐领域,目前的投资可以集中分为几类,从人才类、内容和平台几个方面的投资。我们在去年宣布控股上海电影艺术学院,在引领学院走国际化和影视文化和教育相结合的路。昨天和高晓松也做了一个发布会,获得威尼斯电影节亚太单元5年的举办权。在平台和制作公司这一块,我们目前投资了博纳影业、乐视影业、横店影业几家公司,也跟他们展开一系列深度合作。同时在分销平台,投资了爱奇艺、一下科技、秒拍等公司。

  也给大家举一个案例介绍一下,我们投资是怎么投,怎么管,怎么提供投后的价值?

  比如说控股收购上海电影艺术学院,这是在上海的一所大学,也是全中国以电影命名的一级学院其中两家之一,一家是北京电影学院。我们在收购并购完了以后,帮着学校梳理整个战略和未来发展方向。我们做了几件事情,第一,从去年到现在,半年期间,帮助上海电影学院和纽约电影学院建立合作关系。刚才几位专家讲的,在教育领域,如何和艺人合作,我们学生可以在中国读书,在美国拿文凭。同时我们以威尼斯电影节作为一个核心的切入点,也获取了一个顶级头部资源的IP。第三,正在做的整合国际资源,我上周刚从美国好莱坞回来,下一周会有一批公告,我们在好莱坞有很大的并购都会完成。

  总体来讲,我们比较感兴趣全球范围内的并购。光际资本和光大控股作为中国最大的跨境投资平台,我们从成立第一天开始,更感兴趣在全球范围内寻找最优质的项目、最优质的投资机会和最领先的合作伙伴进行合作。

  大家可以看到在全球范围内,在过去几年发生很大的变化,OTT平台的崛起,《纸牌屋》、《权力游戏》等都是这一类的代表。

  目前垄断美国电影方面的市场,我们分为三类六大电影公司。从市场份额,六大占了70%的市场份额,所以是高度集中、高度垄断的市场情况。好莱坞一个是叫大预算,1亿美金以上的投入,大家看到的《超级英雄》这种大片,大家可以看到在超过1亿美金电影里面,6大占到92%,在低于4千万里面六大占到35%;在小制作、小成本电影里面,仍然存在很多机会给一些小一点的制作公司。

  北美影片大家也可以看到,大于1亿美元的投资,基本上都是以六大为主。中国非常重要,这次我在美国跟所有大的工作室高管和董事长都在深入交流,中国市场已经变成美国市场最关注的一点。可以举一个例子,之前《极限特工》,在中国达到11亿人民币。很多人都在看中国的市场,中国电影市场已经超过了美国成为了最大的市场。

  观影人次,中国也有21%的增长,也是非常快的增长。从票价方面,中国非常便宜,还有很大的空间,现在是5块多钱的平均票价,日本目前最高的。

  最后简单讲一些投资机会和我们关注的一些领域。第一,现在比较流行的,大家可以经常看到一个叫片单基金,把一些大片提前几年就预先锁定进行投资,跟他们一起合作做我们中国的市场,这块肯定是未来重要的投资方向。我们今年也有幸跟微影一起合作投了《工效特工队》。

  完片担保,在一个片子完成的时候就给你做一个担保。美国最大的几个经纪公司,都跟我们有很深度的合作。

  总结而言,光大控股作为一个以跨境为主的大的资产管理平台,从投资策略上面讲的话,我们会聚焦头部资源,聚焦跨境,聚焦最优质的公司,不管是中国还是美国,我们会更加关注一些优秀内容制作公司,以及以数据驱动,以新的商业模式方式来制作的一些公司。我们也有自己的母基金,希望跟行业里面最优秀的基因管理人进行合作,大家一起来做一些更有意思的事情。今天就给大家介绍到这里,谢谢大家!

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